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Análise de movimentação

Mostra as receitas e as despesas de cada período, separadas por categoria ou por centro de custo. É o jeito rápido de ver para onde vai o dinheiro e de onde ele vem, mês a mês.

Onde ficaRelatóriosMovimentação
Quem acessaAdministrador, gerente, financeiro e analista financeiro (padrão, que o administrador muda em Administração › Permissões dos cargos)

Abrir o relatório​

No menu da esquerda, clique em Relatórios, abra Financeiro e clique em Movimentação. A tela se chama Análise de movim.

O relatório abre com o ano atual, mês a mês, por categoria. Mude os filtros e clique em Buscar.

Escolher o que ver​

Filtros
1. Intervalo
O tamanho de cada coluna: Diário, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.
2. Período
Do mês e ano inicial ao mês e ano final. No intervalo Anual, só os anos.
3. Conta bancária
Para ver uma conta só. Vazio, entram todas.
4. Perspectiva
Categoria (o padrão) ou Centro de custo: é por eles que as linhas da tabela são separadas.
Análise de IA
Em Gerar análise de IA, a IA escreve um comentário sobre os números, num quadro acima do gráfico. O relatório demora mais para abrir.

O gráfico empilha as categorias (ou os centros de custo) em cada período, uma cor para cada — até 8; as menores aparecem juntas em Demais. Clique num item da legenda para esconder ou mostrar; pare o mouse numa coluna para ver os valores.

Ler a tabela​

O que quer dizer
1. RECEITASUma linha por categoria de receita, com o valor de cada período e o Total no fim.
2. CategoriaClique no nome para ver as contas daquela categoria no período. Logo abaixo dela vêm os centros de custo que dividem o valor, quando houver.
3. TOTAL RECEITASA soma das receitas de cada período. O valor grande embaixo do bloco é o total do período escolhido.
4. DESPESASO mesmo, para as categorias de despesa.

Na perspectiva Centro de custo, as linhas passam a ser os centros de custo, ainda separados em receitas e despesas. As contas entram pela data do pagamento — ou do vencimento, se ainda não foram pagas.

Exportar e imprimir​

Em Mais ações, no alto da tela:

  • Exportar Excel CSV e Exportar Excel XLS perguntam o detalhamento: Sem lançamentos ou Lançamentos.
  • Exportar PDF gera o relatório pronto para imprimir, só com os totais.
  • Imprimir imprime a tela como ela está.

Para receber o relatório sozinho, use o agendamento de relatórios.

Dúvidas comuns​

Qual a diferença para o relatório de centros e categorias?

Aqui você vê os totais por período (mês a mês, por exemplo). Em Centros e categorias você vê cada lançamento do período, com o cliente ou fornecedor e quanto dele foi para cada centro de custo ou categoria.

Uma categoria não aparece

Só entram as categorias que tiveram movimento no período e nos filtros escolhidos. Confira também se a conta bancária filtrada é a certa.