Fluxo de caixa
Mostra, período a período, quanto entrou e quanto saiu do caixa, separado por categoria, e com quanto de saldo a empresa começou e terminou cada período. Lado a lado, o que estava previsto e o que de fato foi realizado.
Abrir o relatório
No menu da esquerda, clique em Relatórios, abra Financeiro e clique em Fluxo de caixa.
O relatório abre com o ano atual, mês a mês. Mude os filtros e clique em Buscar para recalcular.
Escolher o que ver
Sem marcar Saldo inicial em Categorias especiais, os saldos iniciais das contas bancárias ficam de fora — e o saldo do relatório parte só das entradas e saídas lançadas. Marque Saldo inicial (e Transferências, se filtrou uma conta só) para o saldo acompanhar o das contas.
Ler o relatório
No alto do painel, quatro quadros resumem o período: Saldo no início, Entradas e Saídas (o realizado sobre o previsto, com uma barra de quanto já se realizou) e Saldo no fim, em destaque, com a variação.
Abaixo, dois gráficos. Entradas e saídas mostra cada período com a barra larga e clara do previsto e, por dentro, a fina e cheia do realizado — entradas para cima, saídas para baixo. Saldo acumulado traz o realizado em área e o previsto tracejado, com o trecho negativo em vermelho. A coluna do período atual vem marcada como Hoje, e as seguintes como Projeção. Clique num item da legenda para esconder ou mostrar aquela série; pare o mouse numa coluna para ver os valores.
Embaixo vem a tabela: uma coluna por período, cada uma dividida em Previsto e Realizado, e a coluna Total no fim.
| O que quer dizer | |
|---|---|
| 1. Previsto | Tudo o que vence ou foi pago no período — pago ou ainda em aberto. Contas marcadas como perdidas ficam de fora. |
| 2. Realizado | Só o que já foi pago ou recebido. |
| 3. Saldo do período anterior | Com quanto o caixa começou o período. No primeiro, o saldo acumulado até a véspera do período escolhido; nos demais, o saldo final do período anterior. |
| 4. + Total de recebimentos | Tudo o que entrou, com as categorias de receita logo abaixo. |
As contas entram pela data do pagamento — ou pela data de vencimento, enquanto não forem pagas. Conta sem categoria aparece na linha Sem categoria.
No fim da tabela ficam os totais do período:
| O que quer dizer | |
|---|---|
| 1. - Total de pagamentos | Tudo o que saiu, com as categorias de despesa logo abaixo. |
| 2. = Geração de saldo no período | Recebimentos menos pagamentos daquele período. |
| 3. Saldo de final de caixa | Saldo do período anterior mais a geração de saldo. É com ele que o período seguinte começa. |
As linhas sublinhadas — os totais de recebimentos e pagamentos e cada categoria — abrem a lista das contas daquela linha no período. Dali você abre cada conta para conferir.
Exportar e imprimir
Em Mais ações, no alto da tela:
- Exportar Excel CSV e Exportar Excel XLS perguntam o nível de detalhamento antes de gerar o arquivo:
| Opção | O que vai no arquivo |
|---|---|
| Sem lançamentos | Só os totais por categoria, como na tela. |
| Lançamentos | Os totais e também os lançamentos que formam cada valor. |
| Lanç. + Saldo + Transf. (se disponível no filtro) | Os lançamentos, mais os saldos iniciais e as transferências, quando eles estão marcados em Categorias especiais. |
- Exportar PDF gera o relatório pronto para imprimir, só com os totais.
- Imprimir imprime a tela como ela está.
O arquivo segue os filtros aplicados na tela. Para receber o fluxo de caixa sozinho, todo mês ou toda semana, use o agendamento de relatórios.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre o fluxo de caixa e o DRE?
O fluxo de caixa olha quando o dinheiro entra e sai (pagamentos e vencimentos). O DRE mostra se a empresa deu lucro ou prejuízo, normalmente pela data da venda ou do lançamento, organizado nas linhas contábeis.
O saldo começa negativo, mas a conta no banco tem dinheiro
Os saldos iniciais das contas bancárias só entram com Saldo inicial marcado em Categorias especiais. Marque e clique em Buscar.
Uma conta está no previsto, mas não no realizado
Ela ainda não foi baixada como paga. Quando o pagamento for registrado, ela passa para o realizado, na data do pagamento.