Centros e categorias

Mostra quanto cada centro de custo (ou cada categoria) recebeu e gastou no período, e o resultado de cada um. Diferente dos outros relatórios, aqui aparece cada lançamento, com o cliente ou fornecedor e a parte dele que foi para cada centro de custo.

Onde ficaRelatóriosCentros e categorias

Quem acessaAdministrador, gerente, financeiro e analista financeiro (padrão, que o administrador muda em Administração › Permissões dos cargos)

Os centros de custo são as áreas da empresa que você cadastrou (filiais, departamentos, linhas de serviço) — veja Centros de custos.

Abrir o relatório

No menu da esquerda, clique em Relatórios, abra Financeiro e clique em Centros e categorias.

O relatório abre com o mês atual, por centro de custo. Mude os filtros e clique em Buscar.

Escolher o que ver

Filtros

1. Período

Use as setas para ir ao mês anterior ou ao próximo, ou clique para escolher outro intervalo.

2. Tipo

Competência usa as vendas e os lançamentos pela data deles. Conta usa as contas a receber e a pagar do período.

3. Perspectiva

Centro de custo (o padrão) ou Categoria: vira uma coluna para cada um na tabela.

Liquidada

Só no tipo Conta: Sim mostra só as contas já pagas; Não, só as que faltam pagar.

Análise de IA

Em Gerar análise de IA, a IA escreve um comentário sobre os números, num quadro acima do gráfico. O relatório demora mais para abrir.

O gráfico mostra os centros de custo (ou as categorias) num ranking de barras deitadas, do maior para o menor, com a Receita, a Despesa e o Saldo do período. Pare o mouse numa barra para ver os valores.

Ler a tabela

A tabela vem em três blocos — RECEITAS, DESPESAS e SALDO —, com uma linha por lançamento:

	O que quer dizer
1. Competência (ou Conta)	A descrição da venda, compra ou lançamento. Clique para abrir.
2. Cliente | Fornecedor	Quem comprou ou de quem você comprou. Clique no nome para abrir o cadastro.
3. Uma coluna por centro de custo	Quanto do lançamento foi para aquele centro e a porcentagem, entre parênteses. Uma despesa rateada em três centros aparece com 33,33% em cada um.
Total	A soma da linha: o quanto do lançamento foi distribuído entre os centros de custo. A linha TOTAL no fim do bloco soma cada coluna.

O bloco SALDO mostra, para cada centro de custo, as receitas menos as despesas do período. Só aparecem as colunas dos centros de custo (ou categorias) que tiveram movimento.

Exportar e imprimir

Em Mais ações, no alto da tela: Exportar Excel CSV, Exportar Excel XLS, Exportar PDF e Imprimir. O arquivo segue o período, o tipo e a perspectiva da tela.

Para receber o relatório sozinho, use o agendamento de relatórios.

Dúvidas comuns

Uma venda aparece com 0% em todos os centros de custo

Ela não foi rateada em nenhum centro de custo. Abra a venda (clique na descrição) e escolha o centro de custo na parte das categorias. Os saldos iniciais das contas bancárias e as transferências entre as suas contas também aparecem na lista com zero, porque não têm centro de custo.

Qual a diferença para a análise de movimentação?

Aqui você vê cada lançamento do período e como ele se divide. Na Análise de movimentação você vê os totais por período (mês a mês, por exemplo), por categoria ou centro de custo.