Categorias

As categorias classificam cada entrada e saída de dinheiro — venda de produtos, aluguel, salários, impostos. São elas que montam os relatórios financeiros e o DRE. É o que o contador chama de plano de contas.

Onde ficaCadastrosCategorias

Quem acessaAdministrador e gerente (padrão, que o administrador muda em Administração › Permissões dos cargos)

A empresa já nasce com um plano de categorias pronto, de receitas e despesas. Você pode usar como está, renomear, acrescentar subcategorias ou criar as suas.

Abrir a lista de categorias

No menu da esquerda, clique em Cadastros, abra Financeiro e clique em Categorias.

A lista mostra a árvore inteira, separada em Receita e Despesa: em negrito a categoria principal e, logo abaixo, as subcategorias dela.

	O que faz
1. Novo	Cria uma categoria.
2. Categoria principal	Agrupa as subcategorias. Os lançamentos vão sempre para a última categoria da árvore.
3. DRE	Em que conta do DRE a categoria entra. Sem classificação, em laranja, avisa que ainda falta escolher.
4. ⋮ (três pontinhos)	Adicionar categoria filha e, na última categoria da árvore, Excluir.

As colunas com ✓ à direita mostram as categorias marcadas para os lançamentos automáticos (veja Auto atribuição).

Como a árvore funciona

• São até três níveis: categoria, subcategoria e sub-subcategoria (por exemplo, 4.01 Receitas em produtos e serviços › 4.01.01 Produtos).
• Só a última categoria da árvore recebe lançamento. Ao escolher a categoria numa venda ou conta, a de cima aparece apagada e não pode ser escolhida.
• O número no começo do nome (4.01, 5.01…) é só parte do nome: ele ajuda a manter a ordem e a conversar com o contador.

Criar uma subcategoria

O jeito mais rápido de criar uma categoria é pendurá-la numa que já existe:

1. Abra o menu da categoria de cima

   Clique nos três pontinhos da categoria que vai ser a "mãe" e escolha Adicionar categoria filha.

2. Dê o nome

   O formulário abre com o Tipo (receita ou despesa) e a categoria de cima já preenchidos. Digite só o Nome.

3. Escolha a conta do DRE

   Em Conta do DRE, escolha a linha do DRE em que essa categoria entra — ou marque Fora do DRE se ela não é resultado da empresa.

4. Salve no ✓ verde

   No canto de cima, à direita da janela. A nova categoria aparece na árvore, debaixo da mãe.

Para criar uma categoria principal, clique em Novo no alto da lista e deixe a associação em Nenhuma / Raiz.

O que preencher

Informações gerais

Tipoobrigatório

Receita (dinheiro que entra) ou Despesa (dinheiro que sai). Só pode ser escolhido na criação.

Nomeobrigatório

Como a categoria aparece nas listas, nos lançamentos e nos relatórios.

Associação (Categoria)

A categoria de cima, quando esta é uma subcategoria. Nenhuma / Raiz cria uma categoria principal. Não dá para escolher a própria categoria nem uma filha dela.

DRE (só na última categoria da árvore)

Conta do DREobrigatório

A linha do DRE onde os valores dessa categoria entram. Receita só entra em conta que soma; despesa, em conta que subtrai. A montagem das linhas fica em Estrutura do DRE.

Fora do DRE

Para o que não é resultado da empresa: empréstimo recebido, aporte de sócio, remessa para industrialização. Marcada, a categoria não entra no DRE.

Toda categoria final precisa de uma das duas

Ao salvar, o sistema pede a conta do DRE ou a marcação Fora do DRE. Categoria sem nenhuma das duas aparece no aviso do relatório DRE, para ser classificada. A categoria que tem subcategorias não entra no DRE: quem entra são as filhas.

Auto atribuição

Muitos lançamentos o sistema cria sozinho — a venda da loja virtual, a taxa do ★CleanPay, a assinatura do sistema, a conta a pagar do frete. A parte Auto atribuição diz em que categoria cada um deles cai.

Ela só aparece na última categoria da árvore, e as opções mudam conforme o tipo:

Receita	Despesa
Split a receber	Assinatura do sistema
Vendas de produtos	Taxa ★CleanPay (as taxas pagas por dia)
Vendas de serviços	Frete a pagar (venda com frete pago por você)
Recorrências	Faturas de cartão Open Finance
Devolução (valor devolvido ao cliente)	Vendas de produtos, Vendas de serviços e Recorrências
Remessa p/ industrialização	Split a pagar e Importação POS
	Devolução, Retorno de industrialização e Custo de produção terceirizada

Uma categoria por marcação

Cada marcação vale para uma categoria só. Marcar numa categoria desmarca a que tinha antes.

Alterar, excluir e exportar

• Para alterar, clique na linha da categoria, mude o que precisar e salve no ✓. O Tipo não muda depois de criado.
• Para excluir, use os três pontinhos da linha. Só a última categoria da árvore pode ser excluída: para apagar uma categoria principal, exclua antes as filhas dela.
• Para exportar, use Mais ações no alto da lista: Exportar CSV ou Exportar XLS (Excel formatado).

Dúvidas comuns

Não consigo escolher uma categoria na venda ou na conta

Ela tem subcategorias. O lançamento sempre vai para a última categoria da árvore — escolha uma das filhas.

O relatório DRE avisa que há categorias sem classificação

Abra cada categoria apontada, escolha a Conta do DRE ou marque Fora do DRE, e salve. Na lista de categorias, elas aparecem com Sem classificação em laranja na coluna DRE.

Posso importar o plano de contas de uma planilha?

Não pela tela de categorias: ela só exporta. Para montar o plano, use a árvore que já vem pronta e acrescente ou renomeie o que precisar.