Extrato de contas
As contas a receber e as contas a pagar juntas, numa lista só. Serve para ver de uma vez o que vence no período, o que já foi pago dos dois lados e quanto sobra (receitas menos despesas).
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Financeiro e depois em Extrato de contas.
Ler o extrato
A lista abre no mês atual, pela data de vencimento. Cada linha é uma conta (uma parcela): as receitas aparecem em verde e as despesas em vermelho, com sinal de menos.
| O que é | |
|---|---|
| 1. Período | O mês ou o intervalo mostrado. |
| 2. Data de busca | Se o período vale pela Data vencimento ou pela Data competência (a data da venda ou da compra). |
| 3. Totais | Vencido, Hoje, A vencer, Pago e Total, já com as despesas descontadas das receitas. Clique num deles para ver só aquelas contas. |
| 4. Valor (R$) | O valor de cada conta. Despesa em vermelho, com sinal de menos. |
A coluna Perfil mostra o cliente ou o fornecedor, e a Situação diz se a conta está Pago, Parcial, Vencido, Hoje, A vencer ou Perdido. Em Mais filtros dá para separar por cliente, fornecedor, categoria, linha do DRE, centro de custo, conta bancária, situação, forma de pagamento, recorrência e etiqueta. Veja Listas e filtros.
O que dá para fazer daqui
Esta tela não lança contas (não tem Novo): as contas vêm das vendas, das compras e dos lançamentos. Mas tudo o mais funciona como nas telas de contas:
- Clique na linha para abrir a conta e dar baixa, registrar juros, desconto ou anexar comprovante. Veja Contas a receber.
- Três pontinhos da linha: recibo ou comprovante, envio, link da fatura, excluir e mudar a situação.
- Ações em grupo › Alterar campos: muda a situação, o vencimento ou a conta bancária de várias contas.
- Mais ações: Gerar PDF (a lista filtrada em PDF), Exportar, Imprimir e Compartilhar.
Dúvidas comuns
Qual a diferença para o Extrato de movimento?
O Extrato de contas mostra contas (o que vence e se já foi pago), pela data de vencimento. O Extrato de movimento mostra o dinheiro que entrou e saiu, pagamento por pagamento, pela data do pagamento, com transferências entre contas e o saldo acumulado.
O total não bate com o saldo do banco
O total aqui é a soma das contas do período, pagas ou não. Para comparar com o banco, use o Extrato de movimento filtrado pela conta bancária, ou o saldo em Contas bancárias.