Extrato de movimento
O caminho do dinheiro, pagamento por pagamento: o que entrou, o que saiu, de qual conta bancária e o saldo depois de cada movimento. É também aqui que você registra uma transferência entre as suas contas.
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Financeiro e depois em Extrato de movimento.
Ler o extrato
A lista abre no mês atual, pela data do pagamento. Cada linha é um pagamento: entradas em verde, saídas em vermelho com sinal de menos.
| O que é | |
|---|---|
| 1. Nova transferência | Registra dinheiro passando de uma conta sua para outra (veja abaixo). |
| 2. Data de busca | Se o período vale pela Data pgto. (o dia do pagamento ou do vencimento) ou pela Data venda. |
| 3. Totais | Entrada, Saída, Saldo Perdido, Saldo Aberto, Saldo Pago e Saldo Final do período. Clique em um dos saldos para ver só aqueles pagamentos. |
| 4. Saldo (R$) | O saldo depois de cada movimento, começando do saldo anterior ao período. |
O saldo segue os filtros da tela: filtrando por uma conta bancária, ele mostra o saldo daquela conta. A coluna aparece só na primeira página; para ver mais linhas com saldo, aumente a quantidade de registros por página.
As colunas mostram o Tipo do movimento (Venda, Compra, Lançam. Financeiro, Transferência ou Saldo inicial), o cliente ou fornecedor, a venda ou o lançamento de origem, a parcela (no cartão, também em quantas vezes), as categorias, a Conta banc., a Forma pgto. (a forma que o cliente usou de fato, quando foi outra) e a Situação: Pago, Aberto, Vencido ou Perdido.
Os filtros separam por direção (a receber ou a pagar), situação, situação no ★CleanPay, tipo, venda, compra, cliente, fornecedor, categoria, centro de custo, conta bancária, forma de pagamento e recorrência.
Abrir um movimento
Clique na linha:
- Venda, compra ou lançamento — abre a conta, para dar baixa, mudar a data ou anexar comprovante. Veja Contas a receber.
- Transferência — não pode ser alterada, só excluída.
- Saldo inicial — é alterado no cadastro da conta bancária. Veja Contas bancárias.
Registrar uma transferência entre contas
Use quando o dinheiro passa de uma conta sua para outra: um depósito do caixa no banco, um resgate da poupança.
- Clique em Nova transferência
No alto da tela. Abre a janela da transferência.
- Informe a data e o valor
Em Data da transferência e Valor (R$).
- Escolha a origem e o destino
Em Origem, a conta de onde o dinheiro saiu. Em Destino, a conta onde ele entrou.
- Salve no ✓ verde
O extrato passa a mostrar duas linhas: a saída na origem e a entrada no destino.
A conta ★CleanPay não aparece na transferência. Para levar o saldo dela ao banco, faça um saque em Contas bancárias.
Alterar ou excluir em grupo
Em Ações em grupo, marque os pagamentos e use:
- Alterar campos — muda a Situação do pagamento (com a Data de pagamento ou Usar data de hoje), a Data de pagamento ou a Conta bancária de todos os marcados.
- Excluir — apaga a parcela inteira de cada movimento marcado, com todos os pagamentos dela. Não dá para desfazer.
Exportar
Em Mais ações, Exportar CSV e Exportar XLS geram a planilha com o que está na tela, já filtrado. XLS sai formatada para o Excel.
Dúvidas comuns
Qual a diferença para o Extrato de contas?
O Extrato de contas mostra as contas, pela data de vencimento. Aqui são os pagamentos (uma conta pode ter vários), pela data do pagamento, com transferências, saldo inicial e o saldo acumulado.
O saldo do extrato não bate com o banco
Filtre pela conta bancária e confira o período. Lançamento faltando ou não conciliado é a causa mais comum: veja as pendências em Conciliação bancária.
Quero ver o movimento dividido por categoria
Use o Extrato por categorias: ele reparte cada pagamento entre as categorias e os centros de custo dele.