Lançamentos financeiros (receitas)
Para registrar um dinheiro que entra sem produto nem serviço: um aluguel recebido, um reembolso, juros, um aporte. Você informa o valor, de quem vem e quando vence; o sistema cria a conta a receber e classifica a receita na categoria escolhida, que vai para os relatórios e o DRE.
A venda tem produtos ou serviços cadastrados: mexe no estoque e pode gerar nota fiscal. O lançamento financeiro tem só o valor. Se você adicionar um produto ou serviço num lançamento, ele passa a ser uma venda — o formulário avisa em amarelo. O contrário também vale: uma venda salva sem nenhum item fica registrada como lançamento financeiro. Para vender, veja Vendas e orçamentos.
Abrir a lista
No menu da esquerda, clique em Vendas e depois em Lançam. financeiros.
A lista abre no mês atual, com os totais do período no alto.
| O que faz | |
|---|---|
| 1. Novo | Abre o formulário para lançar uma receita. |
| 2. Período | Troca o mês mostrado. Em Mais filtros há cliente, categoria, linha do DRE, centro de custo, conta bancária, forma de pagamento, etiqueta e se o lançamento veio de uma recorrência. |
| 3. Mais ações | Importar de uma planilha, exportar, imprimir e compartilhar. Veja Importar e exportar. |
| 4. ⋮ (três pontinhos) | Ações daquele lançamento. Veja Ações de um lançamento. |
A coluna Vigência mostra, por exemplo, 13ª Mensal quando o lançamento foi gerado por uma recorrência. A coluna Indicadores resume cada lançamento em ícones — liquidado (verde quando tudo foi recebido), notas fiscais, parcela vencida, pedido enviado e alterado à mão. Passe o mouse em cada um para ver o detalhe.
O resto da lista (filtros, colunas, páginas) funciona como em qualquer tela: veja Listas e filtros.
Lançar uma receita
- Clique em Novo
No alto da lista. O formulário abre numa janela, com a data de hoje já preenchida.
- Digite o valor
No campo Valor (R$), na parte Produtos e serviços. Não use Adicionar serviço nem Adicionar produto: isso transforma o lançamento em venda.
- Escolha o cliente
Quem paga. O campo pode já vir com o cliente padrão da empresa (o consumidor): troque pelo cliente certo quando souber quem é.
- Confira a data e escreva a descrição
A Data da venda é o dia a que a receita pertence nos relatórios. A Descrição (até 60 letras) é o que aparece na lista e na conta a receber — por exemplo, "Aluguel da sala comercial".
- Defina o pagamento
Conta bancária, forma de pagamento, quantas parcelas e o vencimento de cada uma. Veja a imagem logo abaixo.
- Escolha a categoria
Em Categorias e centros de custos. É ela que diz em que linha a receita entra nos relatórios.
- Salve no ✓ verde
No canto de cima, à direita. O sistema pergunta Deseja apenas salvar ou imprimir pedido?: clique em Apenas salvar ou em Imprimir pedido.
Ligue Repetir automaticamente, no alto do formulário, antes de salvar. O lançamento vira uma recorrência: o sistema gera sozinho um lançamento por mês (ou no intervalo escolhido). O botão só aparece enquanto o lançamento não foi salvo.
O que preencher
Abrir, alterar e excluir
- Para abrir um lançamento, clique na linha dele. A janela mostra no alto os botões Gerar pedido, Enviar pedido e Notificações, e em Informações gerais o Link do pedido digital.
- Para alterar, mude o que precisar e salve no ✓. Se alguma parcela já foi baixada no financeiro, o formulário fica travado e mostra o aviso em amarelo. Quando a baixa foi indevida, o botão Liberar edição destrava a tela; ao salvar, as parcelas acompanham os valores novos, inclusive a que já está baixada. Se o dinheiro já passou pela ★CleanPay ou pela maquininha, é preciso estornar ou cancelar o pagamento antes.
- Para excluir ou fazer outras ações, use os três pontinhos no fim da linha.
Ações de um lançamento
| Ação | Para que serve |
|---|---|
| Gerar pedido PDF | Gera o pedido em PDF, com os dados do lançamento. |
| Enviar pedido | Manda o pedido por e-mail aos contatos do cliente. |
| Ver contas geradas | Abre as contas a receber deste lançamento. |
| Notificações ao cliente | Escolhe quais avisos automáticos esse cliente recebe. |
| Duplicar | Abre um lançamento novo já preenchido com os dados deste. |
| Excluir | Apaga o lançamento, depois de confirmar. Se alguma conta dele já tem pagamento, o sistema pergunta de novo antes (Excluir mesmo assim). |
Marcando vários lançamentos em Ações em grupo, dá para Alterar campos de todos de uma vez ou excluí-los juntos (Ações em grupo).
Importar e exportar
Em Mais ações, no alto da lista:
- Importar traz vários lançamentos de uma planilha. As colunas do modelo são: CNPJ / CPF, Razão social / Nome, Fantasia / Sobren., Código, Descrição, Observações, Data da venda, Data de vencimento, Data do pgto, Forma de pgto, Valor, Status de pgto, ID categoria, ID centro de custo e ID conta bancária. O passo a passo está em Importar e exportar.
- Importar POS traz as vendas de maquininha de cartão (Rede ou Cielo) a partir do arquivo da operadora.
- Exportar gera uma planilha com os lançamentos da lista, respeitando os filtros.
Dúvidas comuns
Adicionei um serviço e o lançamento virou venda
É o esperado: com produto ou serviço, o registro passa a ser uma venda. Para continuar como lançamento financeiro, apague o item (lixeira vermelha) e digite o valor em Valor (R$).
Por que o lançamento não tem Situação?
Lançamento financeiro não passa por orçamento: ele já nasce aprovado e gera a conta a receber na hora. Se foi lançado por engano, exclua pelos três pontinhos.
Não consigo mudar o valor
Duas situações travam o valor: parcela já baixada no financeiro (use Liberar edição, quando o botão aparecer) e o cargo de vendedor, que não altera valores. Peça a um gerente ou ao financeiro.
Salvei e o lançamento não aparece na lista
A lista mostra só o período escolhido, pela Data da venda. Mude o período no alto da lista para o mês da data que você usou.
O que é o "13ª Mensal" na coluna Vigência?
O lançamento foi gerado por uma recorrência: é a 13ª repetição de um contrato mensal. Abrindo o lançamento, o botão Ver recorrência leva ao contrato. Veja Recorrências.